Cari Hesap Takip Programı ile Doğru Bakiye

Yayın: 2026-07-25 · 6 dk okuma

Cari hesap, en sade tanımıyla "kim kime ne kadar borçlu" defteridir. Halı ve perde mağazacılığında satışların önemli kısmı vadeli olduğu için, cari bakiyeyi doğru tutmak nakit akışının kalbidir. Bir cari hesap takip programı, bu defteri hatasız ve güncel tutar.

Cari hesap neyi kapsar?

• Müşteri carisi: Yapılan satışlar borç, alınan tahsilatlar alacak olarak işlenir; kalan bakiye müşterinin borcudur.
• Tedarikçi carisi: Aldığınız mal borç, yaptığınız ödeme alacak olarak işlenir; kalan bakiye sizin tedarikçiye borcunuzdur.
• Senet ve çekler: Vadeli enstrümanlar ayrı izlenmeli; hangi çek/senet ne zaman ödenecek belli olmalıdır.

En sık yapılan hatalar

• Tahsilatı carinin dışında tutmak: Nakit alınan parayı kasaya yazıp cariye işlememek, bakiyeyi bozar.
• İade/iptalde ters kayıt yapmamak: Satış iptal olduğunda cariye ters kayıt girilmezse müşteri hâlâ borçlu görünür.
• Tek defterde karışık tutmak: Müşteri ve tedarikçiyi ayırmamak, kimin size, kimin size olan borcunu bulmayı zorlaştırır.

Doğru yöntem: satış-tahsilat-kasa birbirine bağlı

Sağlıklı bir sistemde satış, tahsilat, kasa ve cari birbirine bağlı çalışır. Bir tahsilat aldığınızda hem kasaya girer hem müşterinin bakiyesinden düşer. Bir rapor ekranından ise "en çok borçlu müşteriler" veya "vadesi gelen ödemeler" gibi listeleri anında görürsünüz.

Taksitli satışla ilişkisi

Vadeli satışlarda cari, taksit planıyla birlikte çalışır. Her taksit ödemesi cariden düşer; geciken taksitler görünür olur. Bu konuyu taksitli satış takibi yazımızda ayrıntılı ele aldık.

Sonuç

Cari bakiyeyi doğru tutmanın yolu; her satışı ve her tahsilatı aynı sistemde, birbirine bağlı işlemekten geçer. Böylece "bu müşteri ne kadar borçlu?" ve "bu tedarikçiye ne kadar ödeyeceğim?" sorularının cevabı her zaman elinizin altında olur.